Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a circulação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. A Guia de estratégias de negociação de opção para Beginners. Options São contratos de derivativos condicionais que permitem aos compradores dos contratos aka os detentores de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido Opção compradores são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores para tal direito Se os preços de mercado ser desfavorável para os titulares de opções, Eles vão deixar a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio Em contraste, os vendedores opção, aka opção escritores assumem maior risco do que os compradores opção, razão pela qual eles exigem este prémio Leia mais sobre Opções Basics. Options São divididos em opções de compra e de venda Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, Chamado preço de exercício ou preço de exercício Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a preço predeterminado. Por que opções de comércio em vez de um ativo direto. Há algumas vantagens para opções de negociação O Chicago Board of Option Exchange CBOE é a maior troca no mundo, oferecendo opções sobre uma grande variedade de ações e índices individuais. Veja Opções Os vendedores têm uma borda de negociação Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde as simples, geralmente com uma única opção, até as mais complexas que Envolvem múltiplas posições de opção simultânea. A seguir estão as estratégias de opção básica para iniciantes Veja também 10 estratégias de opção para Know. Buying chama call. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar Seu capital em caso de downside movement. Wanting para ter lucro alavancado em market. Options bearish são instrumentos alavancados que permitem aos comerciantes para amplificar th E benefício por arriscar montantes menores do que seria exigido caso o ativo subjacente negociado em si Opções padrão em uma única ação é equivalente em tamanho a 100 partes de capital Por opções de negociação, os investidores podem tirar proveito das opções de alavancagem Suponha que um comerciante quer investir cerca de 5000 Na Apple AAPL, negociando cerca de 127 por ação Com esse montante ele pode comprar 39 ações para 4953 Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, o comerciante s Carteira subirá para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante que ele pode comprar 9 opções para 4.997 65 O tamanho de um contrato é de 100 partes da Apple, Comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes Apple Como por o cenário acima, se o preço aumenta para 140 no vencimento em 15 de maio de 2017, payoff do comerciante da posição opção Ser como segue o lucro da posição será 11.700 4.997 65 6.795 ou um retorno 135 sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia A perda potencial do comerciante de uma chamada longa é limitada ao Prémio pago O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço subjacente aumentos de preços Saiba mais em Gerenciando Risco com Opções Estratégias Longas e Curtas Call e Put Positions. Buying coloca put. This longo é a posição preferida dos comerciantes que são. Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda de curto. Desejando aproveitar a posição alavancada. Se um comerciante é de baixa no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft MSFT para Exemplo No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa Uma opção de venda permitirá que o comerciante a beneficiar da posição se o preço do estoque cai Se por outro lado o pr O gelo pode aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prêmio Para mais, consulte Ciclos de expiração de opções de ações. Risco da estratégia Perda potencial é limitada ao prêmio pago pelo custo da opção da opção multiplicado o tamanho do contrato Desde Payoff função da longa put é definida como preço de exercício máximo - preço das ações - 0 o lucro máximo da posição é tampado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero Veja o gráfico. Esta é a posição preferida dos comerciantes who. Expect nenhuma mudança Ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Quer limitar o potencial de alta em troca de proteção limitada downside. The chamada coberta estratégia envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no activo subjacente A posição longa garante que o escritor de chamada curta Irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantidade de prémio, também permitindo upsi limitado De potencial Leia mais em Compreensão fora do dinheiro Opções cobradas premium cobre as potenciais perdas de desvantagem em certa medida Globalmente, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, como ilustrado no gráfico abaixo. Suponha em 20 de março de 2017, um comerciante usa 39.000 para Comprar 1000 acções da BP BP a 39 por acção e simultaneamente grava uma opção de compra de 45 ao custo de 0 35, com vencimento em 10 de Junho O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38 650 0 35 1.000 1.000 e assim o investimento total é gasto Reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de opção de compra de curto prazo A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses Perdas na carteira de ações até 350 no caso O preço diminui para 38 65 será compensado pelo prêmio recebido a partir da opção posição, assim, uma proteção negativa limitada será fornecido Para saber mais, consulte Cortar Opções Risco Com Cove Vermelho Calls. Risk da estratégia Se o preço da ação aumenta mais de 45 no vencimento, a opção de curto prazo será exercida eo comerciante terá de entregar a carteira de ações, perdendo-lo inteiramente Se o preço da ação cai significativamente abaixo de 39 por exemplo 30 , A opção irá expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente valor significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e quer proteção downside. The estratégia envolve uma posição longa em O ativo subjacente e, assim como uma opção de opção de venda de longo prazo Para uma leitura relacionada, consulte Uma Alternativa Covered Call Opções Trading Strategy. Uma estratégia alternativa seria vender o activo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira Talvez porque ele espera Elevado ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumenta no vencimento a opção expira Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do comerciante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho de A posição de opção de venda que é exercida sob as circunstâncias dadas Assim, a posição de colocação protetora pode efetivamente ser pensado como uma estratégia de seguro O comerciante pode definir preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prémio à custa da diminuição da proteção contra a queda Isso pode ser Como um seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compra 1000 ações da Coca-Cola KO a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis15 de junho de 2017 Opções. O quadro implica que o custo da proteção aumenta com o nível de Por exemplo, se o comerciante quer proteger o investimento p Ortfolio contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40 Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção No entanto, se o comerciante Está disposta a tolerar algum nível de risco de queda que ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 colocar Neste caso, o custo da opção posição será muito menor, apenas 2,250.Risco da estratégia Se o preço de As perdas subjacentes, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7 25 40 - 35 2 25 Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio de opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações As estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo call coberto e comprando protetora put, enquanto outras estratégias envolvendo opções requerem conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Há vantagens em opções de negociação ao invés de Ativos subjacentes, tais como proteção de downside e retorno alavancado, mas há também desvantagens como a exigência de pagamento de prémio upfront. Want para aprender a invest. Get uma série de e-mail gratuito de 10 semanas que vai ensinar-lhe como começar investing. Delivered duas vezes Semana, em linha reta a sua caixa de entrada. Opção do recruta do centro da instrução do repouso Traders. Rookie comerciantes da opção. Você qualificaria como um comerciante das opções do recruta em nosso livro se você for um novato Você colocou apenas um punhado de comércios das opções sobre o curso de sua carreira, Se houver algum Você não pode se sentir confiante de que você sabe como pesquisar opções de idéias ou negócios Rookies podem ter ouvido falar de volatilidade implícita, mas você pode n Você realmente está ciente de que a notícia pode afetar os resultados do comércio, mas você pode não se sentir proficiente em transformar as notícias em oportunidades de comércio potencialmente bem sucedidas Você pode não entender completamente Como um comércio de opção torna-se rentável, ou como responder se você está experimentando um ganho ou perda não realizada. Como um Rookie Options Trader, aqui estão os princípios que você deve dominar. A diferença entre in-the-money e out-of-the - Opções de dinheiro. A diferença entre o valor intrínseco vs valor de tempo. Por que uma opção é fixado o preço da maneira que é. Como a volatilidade implícita afeta a opção de preços. A diferença entre volatilidade histórica e implícita. Como o preço das opções é afetado quando a segurança subjacente se move para cima ou para baixo No preço. Como e por que os preços de opção perdem valor como aproximações de expiração. Como e por que para sair de um comércio de opção antes de expiration. What atribuição é e por que não pode ser evitado uma vez que ocorre. Rookie Option Trade Rs pode melhorar as suas competências por. Leitura e estudar Opções The Basics. Visiting o Rookie s Corner at. Reviewing opções estratégias voltadas para o Rookie level. Learning habilidade como usar TradeKing s Opções Calculadora de Preços. Aprendendo como usar TradeKing s Probability Calculator. Quando pronto e depois de entender os riscos, a venda de chamadas cobertas de 30 dias, uma vez que o risco de queda é semelhante a possuir stock. When pronto e depois de entender os riscos, a compra profunda in-the-money chama com moderação se usar opções longas como um substituto Para possuir o estoque. Verific a notícia regularmente para seu símbolo subjacente antes de fazer comércios da opção e quando as posições da opção forem open. Staying na margem dentro de uma semana de todo o evento importante da notícia, tal como um anúncio dos lucros da companhia. TradeKing s Scanner from. Anticipating e planejamento para todos os possíveis resultados para seus investimentos, não apenas os cenários positivos. Engaging membros da Trader Networ K para ajudá-lo a trabalhar através de idéias de negociação. Inquirindo membros da Rede Trader para explicar sua análise de negociação. Journaling seus negócios com notas de comércio para gravar o seu pensamento de negociação process. Attending ou assistindo TradeKing s webinars educacionais livres, voltados para o nível de habilidade Rookie. Aprenda a evitar erros comuns negociação opção que os comerciantes companheiro rookie make. Rookie Opção Comerciantes devem orientar clara do seguinte. Do não comprar opções fora do dinheiro, especialmente em grandes quantidades. Resiste o desejo de comprar opções de baixo preço Porque eles parecem baratos. Do não ocupar posições em opções dentro de uma semana de anúncio de lucro da empresa subjacente, ou outro evento de notícias planejada. Resiste a tentação de manter posições por semana de expiração. Não negocie estratégias rotuladas para comerciantes mais avançados. Não Opções nuas nuas isso poderia expor você a risco ilimitado. Estratégias de risco envolvem risco e não são apropriadas para todos Antes de opções de negociação, você deve rever Characteristi Cs e Riscos de Opções Padronizadas Algumas estratégias de opção envolvem várias posições simultaneamente Estas estratégias multi-perna incorrer em comissões adicionais e podem invocar tratamento especial ao preparar seus impostos Se você não tiver certeza sobre como uma determinada estratégia pode afetar sua imagem financeira, consulte um profissional de imposto Antes de negociar. Veteran Opção Traders. How para evitar o Top 10 erros Nova Opção Traders Make. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte o folheto Características e Riscos de Opções Padrão disponível antes de começar a negociar opções Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. A negociação em linha tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Antes da negociação. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de Comissões e Taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opção e outros títulos. As ações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que seja indicado de outra forma Dados de mercado ativados e implementados pela SunGard Company fundamental Dados fornecidos pelas estimativas de faturamento do Factset fornecidas pelos dados do fundo mútuo e do ETF da Zacks fornecidos pela Lipper e Dow Jones, porém, sua exatidão ou integridade não é garantida As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Condições Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, p Reembolsos antecipados, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou Em qualquer estratégia de investimento específica As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Blogs, notas comerciais, postagens no fórum e comentários não refletem as opiniões da TradeKing e podem não ter sido revisadas pela TradeKing. Todas as estrelas são de terceiros, não representam a TradeKing e podem manter uma relação comercial independente com a TradeKing. Representativas da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuro N A consideração foi paga para todos os testimonials indicados. A documentação suportando para todos os reivindicações including todas as reivindicações feitas em nome dos programas das opções ou a perícia das opções, a comparação, as recomendações, as estatísticas, ou outros dados técnicos, serão fornecidos em cima de request. All investimentos envolvem o risco, Pode exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados futuros ou retornos TradeKing fornece investidores auto-dirigidos com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece investimento, Financeiro, jurídico ou fiscal Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. Para obter uma lista completa das divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse. 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