Riscos de negociação forex

Compreender Forex Risk Management Trading é o intercâmbio de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A irá corrigir a janela quebrada da pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Bs. Pessoa. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. Foi assim que o comércio foi há milênios: um processo humano prático e pensativo. Isso é Agora Agora, entre na World Wide Web e todo risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três maneiras básicas de fazer uma aposta: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para a frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho de comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as chances. Então, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem-sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado no qual você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de preços psicológicos são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você ficará severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco para estudar é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais de forma fácil e eficiente para o seu comércio. No caso dos mercados cambiais, liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez do mercado e no mercado Forex no local. Isso representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negócios. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar seus negócios de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas os corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital comercial disponível. O risco por comércio deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 do capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve exceder 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por troca. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as chances em seu favor. Então, como nós realmente medimos o risco? A maneira de medir o risco por comércio é usando seu gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado ao analisar um gráfico da seguinte forma: Figura 1: EUR USD Horário de uma horaForex Trading Tipos de risco e gerenciamento Naturalmente, cada investimento é arriscado, mas os riscos de perda nos contratos de câmbio off-exchange são ainda maiores. É por isso que, uma vez que você decide ser o jogador neste mercado, você deveria perceber os riscos associados a este produto para tomar decisões suspensas antes de investir. No Forex, você está operando grandes somas de dinheiro, e sempre é possível que uma troca se vire contra você. O comerciante Forex deve conhecer as ferramentas de negociação vantajosa e cuidadosa e minimizar as perdas. É possível minimizar o risco, mas ninguém pode garantir a eliminação. A troca de moeda estrangeira fora de bolsa é um negócio muito arriscado e pode não ser apropriado para todos os jogadores do mercado. Os únicos fundos que podem ser usados ​​para especular em operações de câmbio - ou qualquer tipo de investimentos altamente especulativos - são fundos que representam capital de risco (por exemplo, fundos que você pode dar ao luxo de arriscar sem piorar sua situação financeira). Existem outras razões pelas quais a negociação forex pode ou não ser um investimento adequado. A fraude e as fraudes no mercado Forex Alguns anos atrás, os golpes de Forex eram muito usuais, mas desde então esse negócio foi limpo. No entanto, é sábio ser cauteloso e verificar os antecedentes dos corretores antes de assinar documentos com ele ou ela. Os corretores de Forex confiáveis ​​trabalham com grandes instituições financeiras, como bancos ou empresas de seguros e estão sempre registrados com agências governamentais oficiais. Nos EUA, os corretores devem ser registrados na Commodities Futures Trading Commission ou devem ser membros da National Futures Association. Você também pode verificar seus antecedentes em seu departamento local de proteção ao consumidor e no Better Business Bureau. Existe o risco de perder todo o seu investimento. Você será convidado a depositar uma quantia de dinheiro, chamada de depósito de segurança ou margem, com seu revendedor de divisas para comprar ou vender um contrato de divisas off-exchange. Uma pequena quantidade de dinheiro pode permitir que você mantenha uma posição forex muitas vezes maior que o valor de sua conta. Isso é chamado de engrenagem ou alavancagem. Quanto menor os depósitos relacionados ao valor subjacente do contrato, maior será a alavancagem. Se o preço se move em uma direção não preferível, alavancagem alta pode trazer grandes perdas em relação ao seu primeiro depósito. É assim que uma pequena jogada contra sua posição pode se tornar o motivo de uma grande perda, e até mesmo a perda de todo o seu depósito. Se for notado no contrato com seu revendedor, você também pode ser obrigado a pagar perdas extras. O mercado às vezes se move contra você É impossível prever, com uma garantia de 100, como as taxas de câmbio se moverão porque o mercado cambial é bastante instável. As mudanças na taxa de câmbio entre o tempo que você coloca o comércio eo tempo que você fechar influenciam o preço do seu contrato forex e os lucros e perdas futuros relacionados a ele. Não há mercado principal O negociante forex determina o preço de execução, então você está confiando na honestidade dos negociadores por um preço justo. À diferença das bolsas de futuros ajustadas, no mercado cambial off-exchange de varejo, não há mercado principal com muitos compradores e vendedores. Você está confiando na confiabilidade do credor da reputação dos revendedores. Não há garantia para negociações forex off-exchange de varejo por causa de uma organização de compensação. Além disso, os fundos depositados para negociação de contratos de divisas não são segurados e nunca recebem prioridade em caso de falência. Mesmo os fundos de clientes depositados por um revendedor em uma conta bancária segurada pela FDIC não estão protegidos se o concessionário estiver à falência. Existe um risco de desagregação do sistema de negociação Às vezes, uma parte do sistema falha, se você estiver usando um sistema eletrônico ou qualquer sistema eletrônico para executar trades. Se o sistema falhar, pode acontecer quando não é possível entrar em novos pedidos, executar ordens em execução ou alterar ou cancelar pedidos que foram inseridos anteriormente. O resultado de uma falha no sistema pode ser uma perda de pedidos ou prioridade de ordem. Você pode se tornar uma vítima de fraude Manter afastado de esquemas de investimento que prometem grande lucro com pouco risco. Para defender seu capital de fraude, você deve examinar cuidadosamente a oferta de investimento e continuar monitorando qualquer investimento que você fizer. Existem riscos com o comércio forex, mesmo que você trabalhe com um corretor confiável. As transações são inesperadas e dependem de mercados instáveis ​​e eventos políticos. O Risco de Taxa de Juros é baseado em diferenças entre as taxas de juros nos dois países representados pelo par de moedas em uma cotação forex. Risco de crédito é uma possibilidade de que uma das partes em uma transação forex não honra seu endividamento quando o acordo é encerrado. Isso pode ocorrer se um banco ou instituição financeira falir. O Country Risk está conectado com os governos que participam dos mercados de câmbio, limitando o fluxo de moeda. O país arrisca mais transações de risco com moedas estrangeiras raras do que com moedas de grandes países que permitem a livre negociação de sua moeda. O Risco de Taxa de Câmbio depende das mudanças nos preços da moeda durante um período de negociação. Os preços podem diminuir rapidamente se as ordens de stop loss não forem usadas. Existem várias maneiras de minimizar os riscos. Cada revendedor deve ter um regime comercial. Por exemplo, deve-se saber quando entrar e sair do mercado, que tipo de flutuações esperar. A regra principal que cada comerciante deve manter é não usar o dinheiro que você não pode perder. A chave para limitar o risco é a educação, que é necessária para o desenvolvimento de estratégias bem-sucedidas. Todo comerciante de forex deve saber pelo menos as principais coisas sobre análise técnica e leitura de gráficos financeiros. Ele também deve conhecer os movimentos e indicadores do gráfico e entender os esquemas da interpretação do gráfico. Mesmo os comerciantes mais experientes não podem prever com certeza absoluta como o mercado vai mudar. Portanto, deve-se usar essas ferramentas para limitar as perdas durante cada transação forex. A maneira mais simples de limitar o risco é usar ordens stop-loss. Uma ordem de perda de parada consiste em instruções sobre como sair da sua posição se o preço chegar a um ponto definido. Se alguém ocupe uma posição longa e espera que o preço suba, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada abaixo do preço de mercado atual. Se alguém ocupe uma posição curta e espera que o preço diminua, ele ou ela coloca uma ordem de perda de parada em relação ao preço do mercado em execução. As ordens de parada de perda geralmente são usadas em conjunto com ordens de limite para automatizar a negociação forex. Muitos fatores são a razão para esses riscos de divisas. Aqui estão alguns exemplos desses fatores: os principais objetivos da empresa, o esquema de como esses objetivos são alcançados, a administração bem sucedida da empresa que garante seu longo funcionamento e a capacidade de se opor a qualquer força maior com os recursos próprios de uma empresa. Outros constituintes, como o tempo de existência da empresa, o prédio no centro da cidade, o escritório impressionante e o pessoal educado não são tão importantes para o sucesso. O mercado Forex começou a funcionar bastante recentemente, aproximadamente 20 anos atrás. Desde então, manteve-se independentemente de outros mercados e em grande parte porque está fora da troca. Os bancos constituíram seus principais participantes. Enquanto as instalações de comunicação e a automação estavam se desenvolvendo, os bancos começaram a operar diretamente sem intermediários, como bolsas de valores. Muitos financiadores clássicos criticam e desconsideram o forex porque não há uma chance única de limitação e regulação legislativa dentro de um estado. Desde o início, esse mercado tornou-se um fenômeno global. No entanto, muitos bancos europeus e norte-americanos retiram seus principais rendimentos, em particular, das operações especulativas no mercado cambial, enquanto o número de funcionários que trabalham em outros setores do mercado está permanentemente a diminuir. Um corretor de mercados forex não precisa de licenças e certificados para sua atividade porque ele é considerado apenas uma pessoa jurídica. É por isso que o mercado forex também não se depara com limites legislativos dentro dos países e em muitos estados é equiparado à organização dos jogos. Portanto, é importante mencionar que não há regulamentos para o mercado cambial, mesmo apesar de um grande número de problemas e riscos complicados (por exemplo, o risco relacionado com as mudanças nos preços do mercado). Confiança e conscienciosidade na realização das operações, a lucidez e a comercialização de corretores forex são apenas alguns dos problemas associados aos riscos forex. No entanto, é importante saber que as empresas de corretores não podem operar em uma única bolsa de valores em conformidade com todos os problemas e riscos em contraste com mercados de câmbio bastante adaptáveis. É necessário que qualquer comerciante de forex conheça pelo menos as principais regras de análise técnica e leitura de gráficos financeiros, para ter experiência em estudar e interpretar mudanças e indicadores de gráficos. Esta é uma certa maneira de diminuir o risco e a exposição financeira. No entanto, cada transação FOREX deve ser transmitida usando todas as ferramentas existentes especialmente projetadas para reduzir a perda, já que até mesmo os comerciantes mais profissionais não podem exatamente prever o comportamento futuro dos mercados. Muitas maneiras de minimizar os riscos ao estabelecer uma ordem de entrada foram elaboradas. Entre eles estão diferentes tipos de pedidos de stop-loss. Uma ordem de stop-loss é um código especial de regras que explica como se pode deixar sua posição se o preço da moeda for de certo ponto. Uma ordem de perda de parada é colocada abaixo do preço de mercado atual se uma pessoa levar a chamada posição longa e espera que o preço suba. Pelo contrário, a ordem stop-loss é colocada acima do preço atual do mercado se uma pessoa tomar a chamada posição curta e espera que o preço diminua. Por exemplo, se você tomar uma posição curta no USDCDN, significa que você espera que o dólar dos Estados Unidos caia contra o dólar canadense. A cotação é USDCDN 1.213843, portanto, você pode vender 1 USD por 1.2138 dólares CDN ou vender 1.2143 dólares CDN por 1 USD. Você efetua um pedido da seguinte forma: Vender USD: 1 lote padrão USDCDN 1.2138 121.380 CDN Valor da Pip: 1 pip 10 Você está vendendo US100,000 e comprando CDN121,380. Sua ordem de perda de parada será executada se o dólar for superior a 1.2148, caso em que você perderá 100. No entanto, o USDCDN cai para 1.211823. Agora você pode vender 1 USD por 1.2118 CDN ou vender 1.2123 CDN por 1 USD. Ainda nenhuma instituição existente é capaz de controlar esse mercado por muito tempo devido ao enorme volume de forex. Seja o que for que você fizer no final, as forças do mercado continuarão a ser mais fortes fazendo com que forex seja uma das oportunidades de investimento mais abertas e justas disponíveis. Geralmente, um vem em preços de câmbio por cotações de divisas em pares de moedas onde a primeira moeda é a base e a segunda é a moeda da cotação. Por exemplo, USDEUR 0.8419. Aqui descobrimos que 1 dólar americano custa 0,8419 Euros. Aqui está o porquê, o par de moedas anterior transfere dólares norte-americanos (USD) para euros europeus (EUR). A moeda base sempre está em primeiro lugar, enquanto a citação está em segundo lugar. A moeda mostra o preço de uma unidade da moeda base. Pelo contrário, o par EURUSD 1.1882 indica claramente que 1 Euro custa 1,1882 dólares americanos hoje. Com a ajuda dessas cotações, é bastante fácil seguir as mudanças no mercado financeiro. Se a moeda base for cada vez mais forte, o preço da moeda da cotação aumenta e esse fato indica que uma unidade da moeda base comprará mais da moeda da cotação. No entanto, se a moeda base perder pontos, então a moeda da cotação diminui imediatamente. Normalmente, conta as cotações de Forex como demanda e oferta (nos chamados preços de oferta e oferta). A quantia de dinheiro exigida para a moeda base - ao vender a moeda da cotação - é chamada de lance e o preço esperado para a moeda base - ao comprar a moeda da cotação - é chamado de preço do pedido. Como definir nos gráficos de moeda cruzada cuja moeda, a base ou a cotação está no topo e qual do lado Se esse for o caso, o corretor deve conhecer pelo menos um par de moedas, bem como a qual tem mais valor. Parar e limitar pedidos definitivamente irá ajudá-lo a minimizar seus riscos Forex. Cada organização e a pessoa que tem revelação para o risco de taxa de câmbio no exterior possuir uma necessidade precisa de prevaricação de câmbio no exterior e o site principal provavelmente não pode envolver todas as circunstâncias ativas de hedge de câmbio no exterior. Portanto, temos que encobrir os motivos comuns que um prevaricato de câmbio no exterior está posicionado e explica como evadir adequadamente o risco de taxa de câmbio no exterior. A introdução do risco de taxa de comércio no exterior é freqüente para praticamente todos os que realizam comércio internacional e comércio. Aquisição e venda de mercadorias ou serviços designados em moedas estrangeiras que podem descrevê-lo imediatamente no risco da taxa de comércio no exterior. Se um preço fixo for estimado antes da instância para uma convenção usando uma taxa de comércio no exterior que se acredita adequada na ocasião em que a cotação é dada, a cotação da taxa de comércio no exterior pode não ser essencialmente adequada por ocasião da harmonia definitiva ou apresentação do acordo. A introdução de uma cobertura de comércio no exterior pode ajudar a direcionar esse risco de taxa de câmbio no exterior. Preço de juros: revelação de risco - A revelação da taxa de juros aponta para a discrepância da taxa de juros entre as moedas das duas nações em um acordo de câmbio no exterior. A disparidade de encargos de juros também é aproximadamente equivalente à taxa de transferência paga para eludir um contrato futuro ou futuro. Os arbitradores são depositantes que obtêm benefícios quando as taxas de juros incidem sobre a taxa de câmbio no exterior e tanto o contrato como o futuro são às vezes altos ou às vezes baixos. Em outros termos, um arbitrager pode negociar quando o custo do portador que precisa ser coletado é o melhor da taxa de transmissão real do contrato vendido. Em oposição, um arbitral comprará quando o custo de cobrança a ser pago é muito inferior ao preço real de entrega da escritura contratada. Revelação de estoque de especulação estrangeira - O investimento no exterior é medido por muitos depositantes como um método para se ramificar uma seleção de especulação ou procurar um retorno excessivo sobre especulação (s) em um sistema financeiro que se acredita estar a uma velocidade mais rápida que o (s) investimento (s) Na economia familiar particular. A doação de ações no exterior representa, involuntariamente, o risco do investidor para a taxa de comércio no exterior e risco exploratório. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade meticulosa de notas estrangeiras para comprar ações de ações no exterior. O depositante é agora involuntariamente descoberto para dois riscos diferentes. Posições exploratórias de prevaricação - os trocadores de câmbio no exterior utilizam o hedge de comércio exterior para defender padrões abertos contra movimentos desagradáveis ​​nas taxas de comércio no exterior e a localização de um hedge de comércio externo ajuda a direcionar o risco de taxa de câmbio no exterior. A situação exploratória é coberta por diferentes meios de cobertura de comércio exterior que podem ser usados ​​sozinhos ou em formato combinado para produzir estratégias de hedge de comércio internacional totalmente novas.